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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年6月30日	自 2021年4月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,701	27,138
減価償却費	4,925	4,712
持分法による投資損益（△は益）	-49	135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-349	184
受取利息及び受取配当金	-39	-50
支払利息	2,220	2,186
売上債権の増減額（△は増加）	11,437	4,143
棚卸資産の増減額（△は増加）	-39,270	-2,026
営業エクイティ投資の増減額（△は増加）	1,978	-1,009
仕入債務の増減額（△は減少）	-65,805	-24,273
預り金の増減額（△は減少）	-17,023	38,095
その他	-6,641	-6,610
小計	-94,915	42,624
利息及び配当金の受取額	46	172
利息の支払額	-1,364	-1,544
法人税等の支払額	-24,339	-65,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	-120,573	-24,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-604	-701
投資有価証券の売却及び清算による収入	69	1
有形及び無形固定資産の取得による支出	-13,285	-6,694
有形及び無形固定資産の売却による収入	17,798	274
敷金及び保証金の差入による支出	-424	-369
敷金及び保証金の回収による収入	467	301
受入敷金保証金の返還による支出	-1,881	-901
受入敷金保証金の受入による収入	1,922	1,898
その他	129	1,317
投資活動によるキャッシュ・フロー	4,190	-4,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	7,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-92	-77
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	30,000	20,000
長期借入れによる収入	96,500	6,836
長期借入金の返済による支出	-8,000	-4,000
株式の発行による収入	10	359
社債の発行による収入	40,000	－
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の売却による収入	5	108
自己株式の取得による支出	－	-1,214
配当金の支払額	-7,339	-7,759
非支配株主への配当金の支払額	-36	-23
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-8,226	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	143,821	11,224
現金及び現金同等物に係る換算差額	-134	233
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,304	-17,861
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,624	52,763

野村不動産 HD（3231）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート