キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,028 | 13,701 |
| 減価償却費 | 4,854 | 4,925 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -39 |
| 支払利息 | 2,155 | 2,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,057 | 11,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,087 | -39,270 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -293 | 1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,209 | -65,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,419 | -17,023 |
| その他 | -4,665 | -6,641 |
| 小計 | -34,754 | -94,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | -1,404 | -1,364 |
| 法人税等の支払額 | -17,052 | -24,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,165 | -120,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -604 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 696 | 69 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 187 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,000 | -13,285 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 17,798 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -628 | -424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 409 | 467 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -788 | -1,881 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 1,213 | 1,922 |
| その他 | 109 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | 4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -75 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 96,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,500 | -8,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| 株式の発行による収入 | 31 | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,027 | － |
| 配当金の支払額 | -6,985 | -7,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | 143,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,771 | 27,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,611 | 104,916 |
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