短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、23,382百万円の資金の減少(同2,330百万円減)となりました。これは主に、投資有価証券、有形及び無形固定資産の取得による支出があったことによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、4,215百万円の資金の減少(同26,888百万円減)となりました。これは主に、コマーシャル・ペーパーの発行による資金調達を行った一方で、社債の償還及び短期借入金の返済を行ったことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/08/09 15:06