区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	38,750	30,483	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	79,113	67,204	0.7	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する

2024/06/21 15:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

有利子負債残高の内訳 (単位:百万円)

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
社債	130,000	140,000
短期借入金	38,750	30,483
1年以内返済長期借入金	79,113	67,204

有利子負債/支払利息の推移

b.資金の主要な使途を含む資金需要の動向

2024/06/21 15:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※1 「現金及び預金」並びに「短期借入金」については、現金及び短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。
※2 市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次の通りであり、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。市場価格のない株式等は非上場株式等であり、時価開示の対象としておりません。組合出資金は連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する事業体への出資であり、時価開示の対象としておりません。

2024/06/21 15:13