利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、32,412百万円の資金の減少となりました。増加要因として税金等調整前中間純利益(44,005百万円増)等があった一方で、減少要因として棚卸資産の増加(29,891百万円減)、仕入債務の減少(28,900百万円減)等がありました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、86,650百万円の資金の減少となりました。増加要因として受入敷金保証金の受入による収入(7,446百万円増)等があった一方で、減少要因として投資有価証券の取得による支出(47,727百万円減)、有形及び無形固定資産の取得による支出(42,343百万円減)等がありました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、124,045百万円の資金の増加となりました。減少要因として長期借入金の返済による支出(97,650百万円減)等があった一方で、増加要因として長期借入れによる収入(99,528百万円増)、コマーシャル・ペーパーの発行(90,000百万円増)等がありました。

2025/11/14 15:45