キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,718 | 44,005 |
| 減価償却費 | 10,008 | 14,560 |
| 減損損失 | 88 | 6,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -2,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -173 |
| 支払利息 | 7,867 | 8,472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,688 | -3,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,457 | -29,891 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -21,508 | -1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,733 | -28,900 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,128 | -5,235 |
| その他 | -26,365 | -9,041 |
| 小計 | -12,219 | -7,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,115 | 3,183 |
| 利息の支払額 | -8,100 | -8,911 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,792 | -18,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,996 | -32,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,840 | -47,727 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,963 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,203 | -42,343 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 78 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,007 | -2,142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,127 | 1,944 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,179 | -4,479 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,799 | 7,446 |
| その他 | -616 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,804 | -86,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,649 | 44,334 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -218 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 75,163 | 99,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,089 | -97,650 |
| 株式の発行による収入 | 164 | 148 |
| 社債の発行による収入 | 29,860 | 26,868 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 436 | 1,454 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5,178 |
| 配当金の支払額 | -13,174 | -15,272 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -35 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,840 | 124,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 719 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,241 | 3,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,570 | 39,647 |
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