キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 48,286 | 58,718 |
| 減価償却費 | 10,130 | 10,008 |
| 減損損失 | 5,662 | 88 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 266 | -201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -140 |
| 支払利息 | 6,578 | 7,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,278 | 8,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,825 | 2,457 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -3,046 | -21,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,260 | -36,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,071 | -15,128 |
| その他 | 1,061 | -26,365 |
| 小計 | 97,558 | -12,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,531 | 2,115 |
| 利息の支払額 | -4,939 | -8,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,780 | -10,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,370 | -28,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,127 | -7,840 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 10,662 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,963 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,010 | -47,203 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,368 | -3,007 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,444 | 1,127 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,656 | -2,179 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,534 | 2,799 |
| その他 | 348 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,156 | -77,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,447 | 16,649 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 65,527 | 75,163 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,493 | -29,089 |
| 株式の発行による収入 | 402 | 164 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,860 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 736 | 436 |
| 自己株式の取得による支出 | -831 | － |
| 配当金の支払額 | -11,535 | -13,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -932 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,680 | 79,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 674 | 719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,208 | -26,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,978 | 27,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
