キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,516 | 48,286 |
| 減価償却費 | 10,108 | 10,130 |
| 減損損失 | 5,855 | 5,662 |
| 固定資産売却益 | -6,729 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,217 | 266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -128 |
| 支払利息 | 4,778 | 6,578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,633 | 21,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,123 | 31,825 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -7,758 | -3,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,514 | -20,260 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,823 | -4,071 |
| その他 | -3,404 | 1,062 |
| 小計 | -72,617 | 97,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 3,531 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -4,939 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,196 | -15,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,213 | 80,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,039 | -31,127 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | － | 10,662 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,586 | -25,010 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,728 | 17 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -722 | -1,368 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 927 | 1,444 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -3,445 | -1,656 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,857 | 2,534 |
| その他 | 83 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | -44,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -8,447 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140 | -68 |
| 長期借入れによる収入 | 89,865 | 65,527 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,500 | -32,493 |
| 株式の発行による収入 | 514 | 402 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 387 | 736 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,645 | -831 |
| 配当金の支払額 | -9,923 | -11,535 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -38 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | 810 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,747 | -7,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | 674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,294 | 29,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,770 | 56,978 |
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