キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,456 | 45,516 |
| 減価償却費 | 9,441 | 10,108 |
| 減損損失 | 405 | 5,855 |
| 固定資産売却益 | － | -6,729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 227 | -3,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -74 |
| 支払利息 | 4,405 | 4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,242 | 3,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,678 | -53,123 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -1,745 | -7,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,246 | -37,514 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,192 | -30,823 |
| その他 | -2,245 | -3,404 |
| 小計 | -13,839 | -72,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 297 |
| 利息の支払額 | -3,702 | -4,090 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60,128 | 21,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,284 | -55,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,341 | -2,039 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 33 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,166 | -23,586 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 322 | 16,728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -976 | -722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 795 | 927 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,717 | -3,445 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,031 | 2,857 |
| その他 | 1,390 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,627 | -9,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,500 | 1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -133 | -140 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 62,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 27,991 | 89,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -30,500 |
| 株式の発行による収入 | 599 | 514 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 387 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,077 | -2,645 |
| 配当金の支払額 | -7,759 | -9,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -120 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 810 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,340 | 39,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,357 | -24,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,793 | 43,499 |
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