キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,226 | 34,456 |
| 減価償却費 | 9,966 | 9,441 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | 227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -519 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -100 |
| 支払利息 | 4,562 | 4,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,133 | 1,242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,752 | -18,678 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | 1,300 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,872 | -31,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,802 | -10,192 |
| その他 | 7,887 | -1,839 |
| 小計 | -130,098 | -13,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 386 |
| 利息の支払額 | -3,785 | -3,702 |
| 法人税等の支払額 | -18,927 | -60,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,598 | -77,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -834 | -9,341 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 71 | 33 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,233 | -15,166 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,060 | 322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -677 | -976 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,115 | 795 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -2,874 | -2,717 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 3,001 | 3,031 |
| その他 | 95 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,274 | -22,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | 5,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -133 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 126,500 | 27,991 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,000 | -16,000 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 599 |
| 社債の発行による収入 | 39,801 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 248 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,077 |
| 配当金の支払額 | -7,339 | -7,759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -82 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,226 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,523 | 59,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,462 | -40,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,149 | 30,267 |
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