キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,238 | 18,226 |
| 減価償却費 | 9,776 | 9,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 転貸事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -75 |
| 支払利息 | 4,320 | 4,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,602 | 8,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,422 | -88,752 |
| 営業エクイティ投資の増減額（△は増加） | -3,613 | 1,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,134 | -66,872 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,447 | -23,802 |
| その他 | -2,433 | 7,887 |
| 小計 | -39,599 | -130,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 212 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -3,785 |
| 法人税等の支払額 | -11,716 | -18,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,814 | -152,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -399 | -834 |
| 投資有価証券の売却及び清算による収入 | 834 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,429 | -37,233 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,819 | 18,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -985 | -677 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 765 | 1,115 |
| 受入敷金保証金の返還による支出 | -1,371 | -2,874 |
| 受入敷金保証金の受入による収入 | 2,043 | 3,001 |
| その他 | 138 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,163 | -19,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 3,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118 | -154 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 126,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -24,000 |
| 株式の発行による収入 | 146 | 14 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,801 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,445 | － |
| 配当金の支払額 | -6,985 | -7,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -82 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,930 | 139,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,985 | -32,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,611 | 45,149 |
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