営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は39,647百万円となり、前連結会計年度末と比べ、3,752百万円の増加となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、32,412百万円の資金の減少となりました。増加要因として税金等調整前中間純利益(44,005百万円増)等があった一方で、減少要因として棚卸資産の増加(29,891百万円減)、仕入債務の減少(28,900百万円減)等がありました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、86,650百万円の資金の減少となりました。増加要因として受入敷金保証金の受入による収入(7,446百万円増)等があった一方で、減少要因として投資有価証券の取得による支出(47,727百万円減)、有形及び無形固定資産の取得による支出(42,343百万円減)等がありました。

2025/11/14 15:45