利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は785百万円(前年同四半期は5,049百万円の支出)となりました。主な要因としては、前渡金が581百万円、たな卸資産が559百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13百万円(前年同四半期は894百万円の獲得)となりました。主な要因としては、敷金の差入により10百万円を使用したことによるものであります。

2019/01/15 16:11