総和地所（3239）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -341,094 |
| 減価償却費 | 527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 |
| 支払利息 | 107,415 |
| 債務免除益 | -18,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,554,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,204 |
| その他 | -36,221 |
| 小計 | 987,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | -3,811 |
| 法人税等の支払額 | -142,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -146 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 24,304 |
| 短期借入金の返済による支出 | -458,836 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,911 |
| 社債の償還による支出 | -9,100 |
| 株式の発行による収入 | 149,864 |
| 配当金の支払額 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,053 |
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