3239 総和地所

ROE

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ROA

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総和地所（3239）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2010年5月31日 11:53
（個別）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -8億3769万、投資活動によるキャッシュ・フロー 210万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4168万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2009年 2月期連結	通期	2,959,462	183,487	-3,530,557	3,142,949	-	32,961
2010年 2月期個別	通期	841,681	2,102	-837,691	843,783	-1,500	39,053

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年2月（連）: 29億5946万
2010年2月（個） -71.56%: 8億4168万

投資活動によるCF#2

2009年2月（連）資金回収: 1億8348万
2010年2月（個）回収-98.85%: 210万

財務活動によるCF#3

2009年2月（連）返済還元: -35億3055万
2010年2月（個）返済還元: -8億3769万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年2月（連）: 31億4294万
2010年2月（個） -73.15%: 8億4378万

設備投資#5*

2009年2月: -
2010年2月（個）: -150万

現金等#6

2009年2月（連）: 3296万
2010年2月（個） +18.48%: 3905万

営業CFマージン

2009年2月（連）: 47.06%
2010年2月（個）: 29.96%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2010/02）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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