財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、事業譲受け等による支出106百万円、並びに顧客管理システムのリニューアル実施による11百万円の支出を主たる要因として123百万円の資金減少(前年同期は21百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発分譲物件の仕入資金調達等により短期借入金が430百万円及び長期借入金が299百万円の資金が増加した一方で、役員借入金の完済及び設備資金等の返済として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)487百万円、配当金の支払額32百万円の資金がそれぞれ減少したことにより、209百万円の資金増加(前年同期は81百万円の資金減少)となりました。

2014/03/27 16:30