財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、茨木営業所の新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出37百万円の資金が減少したことを主な要因として42百万円の資金減少(前期は144百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入コストの低減等を目的とした長期借入れによる収入1,583百万円、開発分譲物件の仕入資金として短期借入金14百万円の資金が増加した一方で、設備資金の借換え等による返済として長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)1,375百万円、並びに配当金の支払額120百万円の資金がそれぞれ減少したことにより、101百万円の資金増加(前期は385百万円の資金減少)となりました。

2017/03/30 16:05