四半期報告書-第27期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
当社グループにおいては、事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行(前連結会計年度9行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 2,420百万円 | 2,800百万円 |
| 借入実行残高 | 413 | 1,103 |
| 差引額 | 2,006 | 1,696 |