ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,954 | 78,479 |
| 減価償却費 | 43,839 | 45,028 |
| のれん償却額 | 5,730 | 5,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,917 | 5,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -42 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,380 | 27,533 |
| 固定資産除却損 | 1,897 | 290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 210 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891 | -7,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,528 | -523,773 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,033 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,400 | -22,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,003 | 15,560 |
| その他 | 17,976 | 25,789 |
| 小計 | 122,521 | -349,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 42 |
| 利息の支払額 | -28,800 | -28,703 |
| 法人税等の支払額 | -160,710 | -54,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,904 | -432,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,500 | -19,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,000 | 36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,551 | -42,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,065 | 314 |
| その他 | -1,986 | -3,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,027 | -28,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,869 | -129,660 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,699 | -3,521 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -600 |
| 配当金の支払額 | -25,932 | -18,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,502 | 372,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,379 | -88,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,220 | 759,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,840 | 491,079 |
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