キャッシュ・フローの状況
2013年4月10日 9:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億894万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4281万、投資活動によるキャッシュ・フロー 8664万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | -36,889 | -469,984 | 298,202 | -506,873 | -131,581 | 495,544 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 643,241 | -478,682 | 221,116 | 164,559 | -485,873 | 881,220 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -66,904 | 4,027 | -58,502 | -62,877 | -39,551 | 759,840 | 2Q | 111,603 | -21,439 | -208,219 | 90,164 | -61,606 | 763,164 | 3Q | 77,331 | -97,313 | -215,684 | -19,982 | -116,393 | 645,553 | 通期 | 192,567 | -157,237 | -337,058 | 35,330 | -155,086 | 579,492 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -432,399 | -28,345 | 372,332 | -460,744 | -42,543 | 491,079 | 2Q | -287,512 | -290,723 | 756,364 | -578,235 | -300,569 | 757,621 | 3Q | 76,977 | -369,739 | 422,937 | -292,762 | -362,062 | 709,667 | 通期 | 194,606 | -429,664 | 311,542 | -235,058 | -395,641 | 655,976 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 242,339 | -523,781 | 249,012 | -281,442 | -574,896 | 678,109 | 通期 | 481,728 | -881,667 | 316,014 | -399,939 | -960,842 | 626,613 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | 542,813 | 86,643 | -208,947 | 629,456 | -75,487 | 1,047,122 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- -5億687万
- 2009年8月（連） プラ転
- 1億6455万
- 2010年8月（連） -78.53%
- 3533万
- 2011年8月（連） マイ転
- -2億3505万
- 2012年8月（個） -70.14%
- -3億9993万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -1億3158万
- 2009年8月（連）増加+269.26%
- -4億8587万
- 2010年8月（連）減少-68.08%
- -1億5508万
- 2011年8月（連）増加+155.11%
- -3億9564万
- 2012年8月（個）増加+142.86%
- -9億6084万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- -0.84%
- 2009年8月（連）
- 15.42%
- 2010年8月（連）
- 6.18%
- 2011年8月（連）
- 5.46%
- 2012年8月（個）
- 10.73%