ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 584,666 | 290,219 |
| 減価償却費 | 121,005 | 145,069 |
| 減損損失 | 7,397 | 7,870 |
| のれん償却額 | 9,550 | 22,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,745 | -1,868 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,052 | -873 |
| 支払利息及び社債利息 | 114,358 | 109,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,709 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,835 |
| 固定資産除却損 | 5,755 | 4,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,371 | -2,407 |
| たな卸資産評価損 | － | 148,125 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -5,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,311 | 7,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,352 | 267,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -13,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,544 | -17,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,453 | -16,700 |
| その他 | -40,487 | -43,027 |
| 小計 | 341,232 | 914,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,062 | 1,303 |
| 利息の支払額 | -111,812 | -110,197 |
| 法人税等の支払額 | -268,372 | -162,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,889 | 643,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219,270 | -92,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,132 | 97,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,879 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,581 | -485,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,671 | 4,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -338,819 | － |
| その他 | -12,237 | -3,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -469,984 | -478,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,132,950 | 1,585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,747 | -998,524 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18,623 |
| 配当金の支払額 | － | -30,698 |
| その他 | － | -6,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,202 | 221,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,671 | 385,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,215 | 495,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 495,544 | 881,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
