ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,219 | 257,254 |
| 減価償却費 | 145,069 | 192,648 |
| 減損損失 | 7,870 | 6,492 |
| のれん償却額 | 22,920 | 22,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,868 | -1,429 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,641 | -5,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -515 |
| 支払利息及び社債利息 | 109,816 | 111,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,835 | － |
| 固定資産除却損 | 4,193 | 12,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,407 | -779 |
| たな卸資産評価損 | 148,125 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -5,653 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,263 | -1,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,870 | -109,860 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,165 | 13,165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,139 | 26,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,700 | -4,157 |
| その他 | -43,027 | -4,341 |
| 小計 | 914,985 | 514,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,303 | 515 |
| 利息の支払額 | -110,197 | -111,396 |
| 法人税等の支払額 | -162,849 | -210,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,241 | 192,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,228 | -177,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,793 | 154,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485,873 | -155,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,897 | 31,761 |
| その他 | -3,271 | -11,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,682 | -157,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,585,000 | 193,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -998,524 | -497,896 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,623 | － |
| 配当金の支払額 | -30,698 | -29,964 |
| その他 | -6,036 | -12,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,116 | -337,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 385,675 | -301,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,544 | 881,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 881,220 | 579,492 |
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