ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,254 | 356,315 |
| 減価償却費 | 192,648 | 201,672 |
| 減損損失 | 6,492 | 12,678 |
| のれん償却額 | 22,920 | 22,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,064 | 3,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -264 |
| 支払利息及び社債利息 | 111,053 | 114,242 |
| 固定資産除却損 | 12,228 | 5,246 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -779 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,492 | 1,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,860 | -324,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,165 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,116 | -10,505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,157 | -10,226 |
| その他 | -4,341 | 41,017 |
| 小計 | 514,241 | 413,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 515 | 264 |
| 利息の支払額 | -111,396 | -113,953 |
| 法人税等の支払額 | -210,791 | -104,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,567 | 194,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,198 | -199,062 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,886 | 171,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,086 | -395,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,761 | 210 |
| その他 | -11,600 | -6,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,237 | -429,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 28,795 |
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | 908,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -497,896 | -820,432 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,292 |
| 配当金の支払額 | -29,964 | -21,351 |
| その他 | -12,197 | -15,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,058 | 311,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,727 | 76,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,220 | 579,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 579,492 | 655,976 |
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