ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,815 | 151,008 |
| 減価償却費 | 89,398 | 93,811 |
| 減損損失 | 3,530 | 2,207 |
| のれん償却額 | 11,460 | 11,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 964 | 442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | 2,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -117 |
| 支払利息及び社債利息 | 55,987 | 56,426 |
| 固定資産除却損 | 3,774 | 2,439 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -575 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,929 | 1,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,998 | -516,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,165 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,285 | -23,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,270 | -555 |
| その他 | -977 | 41,846 |
| 小計 | 327,091 | -176,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 117 |
| 利息の支払額 | -55,009 | -56,261 |
| 法人税等の支払額 | -160,747 | -54,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,603 | -287,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,055 | -74,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,832 | 84,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,606 | -300,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,221 | 209 |
| その他 | -9,832 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,439 | -290,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 858,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,720 | -326,303 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,613 | -7,209 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,628 |
| 配当金の支払額 | -29,885 | -21,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,219 | 756,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -118,055 | 178,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,220 | 763,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,164 | 757,621 |
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