ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 291,017 |
| 減価償却費 | 108,988 |
| 減損損失 | 20,635 |
| のれん償却額 | 7,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,721 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -11,512 |
| 固定資産除却損 | 1,978 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,348 |
| その他 | 19,480 |
| 小計 | 427,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 |
| 利息の支払額 | -59,916 |
| 法人税等の支払額 | -124,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -88,686 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,036 |
| その他 | -8,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,205 |
| 長期借入れによる収入 | 707,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,533 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,241 |
| 配当金の支払額 | -21,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,394 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,109 |
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