ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,017 | 397,415 |
| 減価償却費 | 108,988 | 126,047 |
| 減損損失 | 20,635 | 2,594 |
| のれん償却額 | 7,563 | 15,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 473 | -348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,135 | 2,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -48 |
| 支払利息及び社債利息 | 59,721 | 65,735 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -11,512 | － |
| 固定資産除却損 | 1,978 | 14,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,241 | -33,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,297 | 2,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,321 | -138,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,975 | 273,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,816 | -3,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,348 | 17,696 |
| その他 | 19,480 | -6,788 |
| 小計 | 427,064 | 734,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 48 |
| 利息の支払額 | -59,916 | -65,936 |
| 法人税等の支払額 | -124,873 | -125,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,339 | 542,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,686 | -106,697 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,673 | 115,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,896 | -75,487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,036 | 148,492 |
| その他 | -8,908 | 4,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,781 | 86,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,205 | 112,000 |
| 長期借入れによる収入 | 707,000 | 615,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,533 | -856,293 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,241 | -15,759 |
| 配当金の支払額 | -21,417 | -53,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,012 | -208,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,428 | 420,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 525,394 | 626,613 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 185,143 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 626,613 | 1,047,122 |
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