ダイヨシトラスト（3243）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,140 | 267,250 |
| 減価償却費 | 139,582 | 146,241 |
| 減損損失 | 3,530 | 2,207 |
| のれん償却額 | 17,190 | 17,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 1,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,419 | 5,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -127 |
| 支払利息及び社債利息 | 83,668 | 86,253 |
| 固定資産除却損 | 4,688 | 4,802 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -575 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,691 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,429 | -280,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,165 | -799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,060 | -12,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,456 | -8,026 |
| その他 | -15,193 | 36,310 |
| 小計 | 371,933 | 265,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 127 |
| 利息の支払額 | -84,142 | -85,809 |
| 法人税等の支払額 | -210,745 | -102,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,331 | 76,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,555 | -92,973 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,832 | 84,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,393 | -362,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,479 | 210 |
| その他 | -9,675 | 1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,313 | -369,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | 908,795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,878 | -689,820 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,901 | -11,446 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,292 |
| 配当金の支払額 | -29,904 | -21,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,684 | 422,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,666 | 130,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 881,220 | 645,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 645,553 | 709,667 |
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