利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は 1,756,213千円(前期比288.6%増)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益 643,547千円及び、販売に伴うたな卸資産の減少額 516,859千円となったものの、プロジェクトの進捗に伴い前渡金の増加額 2,115,492千円となったことに加え、期日の到来により仕入債務の減少額 629,207千円となったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は 17,873千円(前期は 2,465,516千円の獲得)となりました。これは主として、固定資産の取得による支出 8,268千円となったことによるものであります。

2020/04/24 9:42