キャッシュ・フローの状況
2025年9月9日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億7514万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4億3909万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億9877万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 431 | -8 | -742 | 423 | -2 | 1,204 | 通期 | -1,046 | 229 | 715 | -817 | - | 1,421 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,316 | -306 | 27 | 1,010 | - | 2,458 | 通期 | 2,035 | -3,248 | 1,556 | -1,213 | - | 1,764 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -2,890 | 2,420 | 359 | -470 | - | 1,653 | 通期 | -452 | 2,466 | -741 | 2,014 | - | 3,036 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -1,574 | -10 | 1,551 | -1,585 | - | 3,002 | 通期 | -1,756 | -18 | 931 | -1,774 | - | 2,193 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -638 | 122 | 199 | -516 | - | 1,876 | 通期 | -2,050 | -374 | 3,583 | -2,424 | - | 3,352 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 4,764 | -7 | -3,777 | 4,757 | - | 4,332 | 通期 | 6,230 | -2 | -4,709 | 6,228 | - | 4,871 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -634 | -8 | -1,150 | -642 | - | 3,079 | 通期 | 2,946 | -497 | -3,281 | 2,449 | - | 4,039 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,731 | 495 | -1,842 | 3,226 | - | 5,423 | 通期 | 1,218 | 897 | -1,654 | 2,116 | - | 4,500 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -1,646 | -863 | -107 | -2,509 | - | 1,884 | 通期 | -1,137 | -843 | 1,719 | -1,980 | - | 4,239 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -2,199 | 439 | 1,575 | -1,760 | - | 4,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（連）
- -8億1719万
- 2018年1月（連） -48.43%
- -12億1296万
- 2019年1月（連） プラ転
- 20億1355万
- 2020年1月（連） マイ転
- -17億7408万
- 2021年1月（連） -36.62%
- -24億2384万
- 2022年1月（連） プラ転
- 62億2797万
- 2023年1月（連） -60.68%
- 24億4864万
- 2024年1月（連） -13.6%
- 21億1550万
- 2025年1月（連） マイ転
- -19億7969万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- -10.21%
- 2018年1月（連）
- 15.79%
- 2019年1月（連）
- -3.72%
- 2020年1月（連）
- -19.39%
- 2021年1月（連）
- -21.87%
- 2022年1月（連）
- 55.19%
- 2023年1月（連）
- 26.79%
- 2024年1月（連）
- 11.99%
- 2025年1月（連）
- -14.86%
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