コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月9日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,134 | 982,294 |
| 減価償却費 | 33,444 | 34,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -921 | -7,002 |
| 支払利息 | 57,029 | 115,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,139 | 7,366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,692,852 | -2,295,502 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,711 | -22,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 431,492 | -43,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,312 | 108,967 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,456 | -14,281 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,134 | 18,005 |
| その他 | -27,096 | 113,820 |
| 小計 | -725,629 | -1,001,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 7,350 |
| 利息の支払額 | -57,909 | -118,718 |
| 法人税等の支払額 | -353,745 | -151,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,820 | -1,264,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,106,000 | -128,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,130,500 | 1,032,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,468 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -858,265 | -1,022,154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,939 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,301 | 4,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,871 | -114,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -893,000 | 924,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,341,000 | 5,159,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,354,056 | -3,955,624 |
| 配当金の支払額 | -365,352 | -243,539 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -65,545 |
| その他 | -9,614 | -6,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718,977 | 1,812,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,714 | 433,440 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,239,252 | 4,672,693 |
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