コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,829,351 | 501,134 |
| 減価償却費 | 18,841 | 33,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | -540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -810 | -921 |
| 支払利息 | 56,178 | 57,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 | -7,139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,077 | -1,692,852 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,536 | 7,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,677 | 431,492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -324,411 | -18,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,113 | -7,456 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -12,630 | -2,134 |
| その他 | 118,437 | -27,096 |
| 小計 | 1,964,011 | -725,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 463 |
| 利息の支払額 | -54,244 | -57,909 |
| 法人税等の支払額 | -692,559 | -353,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,081 | -1,136,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,400 | -1,106,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,025,300 | 1,130,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,468 |
| 固定資産の取得による支出 | -88,737 | -858,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,988 | -2,939 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 7,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 897,423 | -842,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,041,000 | -893,000 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | 4,341,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,886 | -1,354,056 |
| 配当金の支払額 | -365,303 | -365,352 |
| その他 | -8,286 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654,476 | 1,718,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,028 | -260,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,499,967 | 4,239,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
