コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,843,914 | 1,829,351 |
| 減価償却費 | 17,453 | 18,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | 910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -810 |
| 支払利息 | 110,920 | 56,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,865 | 531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,841,883 | 190,077 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,278 | -11,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,820 | 75,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 113,992 | -324,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -562,746 | 23,113 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,011 | -12,630 |
| その他 | -222,857 | 118,437 |
| 小計 | 3,503,925 | 1,964,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 874 |
| 利息の支払額 | -108,904 | -54,244 |
| 法人税等の支払額 | -449,237 | -692,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945,916 | 1,218,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,028,600 | -27,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,500 | 1,025,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,184 | -88,737 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,507 | -11,988 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,516 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,275 | 897,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978,500 | -1,041,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,327,400 | 487,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369,318 | -726,886 |
| 配当金の支払額 | -253,472 | -365,303 |
| その他 | -7,152 | -8,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281,042 | -1,654,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -832,401 | 461,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,938 | 4,499,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
