コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,270,778 | 1,843,914 |
| 減価償却費 | 39,672 | 17,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -189 |
| 支払利息 | 160,632 | 110,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,633 | 3,865 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,860,558 | 1,841,883 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,485 | -24,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,854 | 399,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262,913 | 113,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 558,061 | -562,746 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,223 | -18,011 |
| その他 | 21,354 | -222,857 |
| 小計 | 6,731,549 | 3,503,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 132 |
| 利息の支払額 | -154,280 | -108,904 |
| 法人税等の支払額 | -347,015 | -449,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,230,428 | 2,945,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,300 | -1,028,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22,900 | 541,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,246 | -5,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,150 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,071 | -8,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,109 | 3,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -497,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,712,700 | -978,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,489,024 | 2,327,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,326,498 | -4,369,318 |
| 配当金の支払額 | -152,175 | -253,472 |
| その他 | -6,636 | -7,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,708,985 | -3,281,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,518,984 | -832,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871,340 | 4,038,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
