コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 839,738 | 1,270,778 |
| 減価償却費 | 40,593 | 39,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,624 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -326 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,129 | -2,848 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -142 |
| 支払利息 | 156,281 | 160,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,876 | -2,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,453,164 | 4,860,558 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,115,492 | -18,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,304 | -416,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,263 | 262,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,072 | 558,061 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18,506 | -4,223 |
| その他 | -118,949 | 24,202 |
| 小計 | -1,880,148 | 6,731,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 174 |
| 利息の支払額 | -161,256 | -154,280 |
| 法人税等の支払額 | -65,000 | -347,015 |
| 法人税等の還付額 | 55,564 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,049,975 | 6,230,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -523,157 | -24,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 141,616 | 22,900 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,965 | -14,246 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -473 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,427 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -2,071 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,041 | 8,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,868 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,766,200 | -4,712,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,739,200 | 2,489,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,779,400 | -2,326,498 |
| 配当金の支払額 | -131,767 | -152,175 |
| その他 | -10,968 | -6,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,583,264 | -4,708,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,420 | 1,518,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,352,355 | 4,871,340 |
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