コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,547 | 839,738 |
| 減価償却費 | 40,337 | 40,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -4,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,042 | -262 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -13,703 | -2,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -867 |
| 支払利息 | 151,064 | 156,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,433 | 4,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516,859 | -4,453,164 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,115,492 | 2,115,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -629,207 | -419,304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,289 | -25,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,783 | -31,072 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 13,147 | 18,506 |
| その他 | 186,743 | -118,949 |
| 小計 | -1,140,564 | -1,880,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 788 | 866 |
| 利息の支払額 | -152,500 | -161,256 |
| 法人税等の支払額 | -463,937 | -65,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,756,213 | -2,049,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -124,601 | -523,157 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,300 | 141,616 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,268 | -8,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,250 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,570 | 5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,873 | -373,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,800 | 5,766,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,652,000 | 2,739,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,788,360 | -4,779,400 |
| 配当金の支払額 | -334,825 | -131,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,500 | － |
| その他 | -11,210 | -10,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 930,904 | 3,583,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -843,182 | 1,159,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,934 | 3,352,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
