コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,331 | 321,918 |
| 減価償却費 | 19,832 | 21,611 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -1,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | 135 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | -1,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -493 |
| 支払利息 | 69,036 | 67,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,522 | 6,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,697,644 | 330,440 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,092,516 | -650,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482,088 | -803,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,886 | 69,555 |
| その他 | 241,978 | 15,899 |
| 小計 | -1,282,916 | -624,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 481 |
| 利息の支払額 | -72,204 | -69,305 |
| 法人税等の支払額 | -219,749 | 55,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,468 | -637,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | -4,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 124,116 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,123 | -1,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,257 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 4,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | 121,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295,200 | -408,800 |
| 長期借入れによる収入 | 3,347,000 | 2,313,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143,130 | -1,567,598 |
| 配当金の支払額 | -334,573 | -131,767 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,500 | － |
| その他の支出 | -5,605 | -5,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,550,991 | 199,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,698 | -316,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,192,934 | 1,876,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
