コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,918 | 919,414 |
| 減価償却費 | 21,611 | 29,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | 179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | -429 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,094 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -162 |
| 支払利息 | 67,400 | 90,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,187 | -2,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,440 | 3,769,820 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -650,893 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -803,130 | -304,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 69,555 | 24,638 |
| その他 | 15,899 | 525,441 |
| 小計 | -624,383 | 5,052,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 124 |
| 利息の支払額 | -69,305 | -85,648 |
| 法人税等の支払額 | 55,564 | -202,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -637,642 | 4,764,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,257 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,116 | 4,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,965 | -13,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -1,697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,293 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,718 | -7,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408,800 | -3,781,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,313,000 | 266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,567,598 | -96,802 |
| 配当金の支払額 | -131,767 | -151,787 |
| その他の支出 | -5,681 | -12,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,152 | -3,777,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,771 | 979,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,352,355 | 4,332,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
