コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,414 | 208,754 |
| 減価償却費 | 29,678 | 8,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -429 | -262 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -249 | 3,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -96 |
| 支払利息 | 90,726 | 53,922 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,777 | 1,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,769,820 | -40,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304,147 | -12,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,638 | 120,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 434,312 | -559,705 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,809 | -3,046 |
| その他 | 96,938 | -112,024 |
| 小計 | 5,052,134 | -330,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 89 |
| 利息の支払額 | -85,648 | -52,958 |
| 法人税等の支払額 | -202,545 | -250,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,764,065 | -634,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 4,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,142 | -2,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,697 | -7,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,752 | 1,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,088 | -7,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,781,700 | -789,100 |
| 長期借入れによる収入 | 266,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,802 | -103,806 |
| 配当金の支払額 | -151,787 | -253,472 |
| その他の支出 | -12,975 | -3,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,777,265 | -1,149,954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 979,712 | -1,791,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,332,067 | 3,079,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
