コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,754 | 1,557,976 |
| 減価償却費 | 8,597 | 9,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -262 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -650 |
| 支払利息 | 53,922 | 33,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,826 | -2,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,471 | 1,830,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -44,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,105 | -324,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 120,614 | -220,806 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -559,705 | 98,927 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,046 | -3,466 |
| その他 | -108,670 | 224,627 |
| 小計 | -330,704 | 3,158,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 334 |
| 利息の支払額 | -52,958 | -31,210 |
| 法人税等の支払額 | -250,720 | -395,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -634,294 | 2,731,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 504,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,089 | -585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,089 | -4,342 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,831 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,646 | 494,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -789,100 | -1,607,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,806 | -97,512 |
| 配当金の支払額 | -253,472 | -364,980 |
| その他の支出 | -3,576 | -3,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,954 | -1,842,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,791,894 | 1,384,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,038,938 | 5,423,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
