コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,557,976 | 246,553 |
| 減価償却費 | 9,091 | 16,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -91 |
| 支払利息 | 33,524 | 25,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,244 | -3,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,830,384 | -1,109,861 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -44,055 | 10,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,859 | -475,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -220,806 | 8,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,927 | -22,317 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -3,466 | 1,372 |
| その他 | 224,627 | -26,026 |
| 小計 | 3,158,264 | -1,327,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 88 |
| 利息の支払額 | -31,210 | -25,972 |
| 法人税等の支払額 | -395,903 | -292,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,731,484 | -1,645,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504,200 | 4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,468 |
| 固定資産の取得による支出 | -585 | -854,078 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,342 | -2,720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 7,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494,973 | -863,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,607,000 | -827,000 |
| 長期借入れによる収入 | 231,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,512 | -110,044 |
| 配当金の支払額 | -364,980 | -365,001 |
| その他の支出 | -3,820 | -5,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,312 | -107,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,384,144 | -2,616,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423,083 | 1,883,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
