コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,553 | 26,321 |
| 減価償却費 | 16,874 | 15,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -773 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -2,859 |
| 支払利息 | 25,952 | 49,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,451 | 1,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,109,861 | -1,702,693 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 10,879 | 16,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,231 | -908,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,412 | 161,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,317 | -14,426 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,372 | -2,923 |
| その他 | -26,026 | 291,054 |
| 小計 | -1,327,474 | -2,070,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 3,256 |
| 利息の支払額 | -25,972 | -51,569 |
| 法人税等の支払額 | -292,407 | -79,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,766 | -2,198,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,500 | -4,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 1,005,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,468 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -854,078 | -562,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,720 | -96 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,131 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,435 | 439,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -827,000 | 397,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,668,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,044 | -243,612 |
| 配当金の支払額 | -365,001 | -243,425 |
| その他の支出 | -5,154 | -3,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,200 | 1,575,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,616,402 | -184,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,883,565 | 4,054,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
