コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,434 | 252,331 |
| 減価償却費 | 19,049 | 19,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,098 | 2,231 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,552 | -4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -376 |
| 支払利息 | 67,164 | 69,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,222 | -1,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,658,326 | 1,697,644 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,560 | -2,092,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103,234 | -1,482,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,928 | 14,886 |
| その他 | -66,188 | 241,978 |
| 小計 | -2,425,187 | -1,282,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 401 |
| 利息の支払額 | -68,023 | -72,204 |
| 法人税等の支払額 | -397,270 | -219,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,889,929 | -1,574,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,901 | -5,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,425,800 | 4,200 |
| 固定資産の取得による支出 | -545 | -5,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -497 | -308 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82 | -3,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,937 | 169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,419,711 | -10,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,000 | -295,200 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 3,347,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,411 | -1,143,130 |
| 配当金の支払額 | -334,264 | -334,573 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,950 | -17,500 |
| その他の支出 | -4,943 | -5,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359,431 | 1,550,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,786 | -33,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,036,117 | 3,002,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
