コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月9日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 18億1212万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1408万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12億6459万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 1月期 連結 | 通期 | 236 | -15 | -593 | 222 | - | 553 |
| 2010年 1月期 連結 | 3Q | -288 | -3 | 166 | -290 | -3 | 428 | 通期 | 202 | -15 | 291 | 187 | - | 1,031 |
| 2011年 1月期 連結 | 1Q | -105 | 37 | -221 | -69 | - | 741 | 2Q | -274 | 36 | -89 | -238 | -14 | 705 | 3Q | 220 | -174 | -295 | 46 | -14 | 782 | 通期 | 85 | -46 | -475 | 39 | - | 595 |
| 2012年 1月期 連結 | 1Q | 304 | 60 | 99 | 365 | -3 | 1,059 | 2Q | -164 | 56 | 531 | -108 | -3 | 1,018 | 3Q | -73 | 45 | 531 | -28 | -3 | 1,099 | 通期 | 98 | 45 | 54 | 143 | - | 793 |
| 2013年 1月期 連結 | 2Q | -181 | -128 | 285 | -308 | - | 770 | 通期 | 601 | -538 | 375 | 63 | - | 1,231 |
| 2014年 1月期 連結 | 2Q | 24 | -692 | 610 | -667 | -685 | 1,173 | 通期 | -143 | -863 | 1,107 | -1,006 | - | 1,332 |
| 2015年 1月期 連結 | 2Q | 1,642 | -1,384 | 516 | 257 | -1,267 | 2,105 | 通期 | -1,144 | -1,365 | 2,140 | -2,509 | - | 963 |
| 2016年 1月期 連結 | 2Q | -952 | 159 | 1,192 | -793 | -3 | 1,362 | 通期 | -1,225 | 613 | 1,172 | -611 | - | 1,523 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 431 | -8 | -742 | 423 | -2 | 1,204 | 通期 | -1,046 | 229 | 715 | -817 | - | 1,421 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | 1,316 | -306 | 27 | 1,010 | - | 2,458 | 通期 | 2,035 | -3,248 | 1,556 | -1,213 | - | 1,764 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -2,890 | 2,420 | 359 | -470 | - | 1,653 | 通期 | -452 | 2,466 | -741 | 2,014 | - | 3,036 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -1,574 | -10 | 1,551 | -1,585 | - | 3,002 | 通期 | -1,756 | -18 | 931 | -1,774 | - | 2,193 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -638 | 122 | 199 | -516 | - | 1,876 | 通期 | -2,050 | -374 | 3,583 | -2,424 | - | 3,352 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 4,764 | -7 | -3,777 | 4,757 | - | 4,332 | 通期 | 6,230 | -2 | -4,709 | 6,228 | - | 4,871 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | -634 | -8 | -1,150 | -642 | - | 3,079 | 通期 | 2,946 | -497 | -3,281 | 2,449 | - | 4,039 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 2,731 | 495 | -1,842 | 3,226 | - | 5,423 | 通期 | 1,218 | 897 | -1,654 | 2,116 | - | 4,500 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | -1,646 | -863 | -107 | -2,509 | - | 1,884 | 通期 | -1,137 | -843 | 1,719 | -1,980 | - | 4,239 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | -2,199 | 439 | 1,575 | -1,760 | - | 4,055 | 通期 | -1,265 | -114 | 1,812 | -1,379 | - | 4,673 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年1月（連）
- 2億3632万
- 2010年1月（連） -14.67%
- 2億166万
- 2011年1月（連） -57.65%
- 8541万
- 2012年1月（連） +15.15%
- 9834万
- 2013年1月（連） +511.57%
- 6億147万
- 2014年1月（連） マイ転
- -1億4278万
- 2015年1月（連） -701.27%
- -11億4409万
- 2016年1月（連） -7.03%
- -12億2452万
- 2017年1月（連）
- -10億4647万
- 2018年1月（連） プラ転
- 20億3536万
- 2019年1月（連） マイ転
- -4億5195万
- 2020年1月（連） -288.58%
- -17億5621万
- 2021年1月（連） -16.73%
- -20億4997万
- 2022年1月（連） プラ転
- 62億3042万
- 2023年1月（連） -52.72%
- 29億4591万
- 2024年1月（連） -58.65%
- 12億1808万
- 2025年1月（連） マイ転
- -11億3682万
- 2026年1月（連） -11.24%
- -12億6459万
投資活動によるCF#2
- 2009年1月（連）資金投入
- -1474万
- 2010年1月（連）投入-0.37%
- -1468万
- 2011年1月（連）投入+215.41%
- -4632万
- 2012年1月（連）資金回収
- 4509万
- 2013年1月（連）資金投入
- -5億3837万
- 2014年1月（連）投入+60.36%
- -8億6333万
- 2015年1月（連）投入+58.06%
- -13億6462万
- 2016年1月（連）資金回収
- 6億1339万
- 2017年1月（連）回収-62.62%
- 2億2928万
- 2018年1月（連）資金投入
- -32億4832万
- 2019年1月（連）資金回収
- 24億6551万
- 2020年1月（連）資金投入
- -1787万
- 2021年1月（連）投入+999.99%
- -3億7386万
- 2022年1月（連）投入-99.34%
- -245万
- 2023年1月（連）投入+999.99%
- -4億9727万
- 2024年1月（連）資金回収
- 8億9742万
- 2025年1月（連）資金投入
- -8億4287万
- 2026年1月（連）投入-86.46%
- -1億1408万
財務活動によるCF#3
- 2009年1月（連）返済還元
- -5億9326万
- 2010年1月（連）資金調達
- 2億9132万
- 2011年1月（連）返済還元
- -4億7519万
- 2012年1月（連）資金調達
- 5410万
- 2013年1月（連）資金調達
- 3億7474万
- 2014年1月（連）資金調達
- 11億741万
- 2015年1月（連）資金調達
- 21億3972万
- 2016年1月（連）資金調達
- 11億7168万
- 2017年1月（連）資金調達
- 7億1457万
- 2018年1月（連）資金調達
- 15億5577万
- 2019年1月（連）返済還元
- -7億4107万
- 2020年1月（連）資金調達
- 9億3090万
- 2021年1月（連）資金調達
- 35億8326万
- 2022年1月（連）返済還元
- -47億898万
- 2023年1月（連）返済還元
- -32億8104万
- 2024年1月（連）返済還元
- -16億5447万
- 2025年1月（連）資金調達
- 17億1897万
- 2026年1月（連）資金調達
- 18億1212万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年1月（連）
- 2億2158万
- 2010年1月（連） -15.62%
- 1億8697万
- 2011年1月（連） -79.1%
- 3908万
- 2012年1月（連） +266.97%
- 1億4343万
- 2013年1月（連） -56.01%
- 6309万
- 2014年1月（連） マイ転
- -10億612万
- 2015年1月（連） -149.35%
- -25億872万
- 2016年1月（連）
- -6億1112万
- 2017年1月（連） -33.72%
- -8億1719万
- 2018年1月（連） -48.43%
- -12億1296万
- 2019年1月（連） プラ転
- 20億1355万
- 2020年1月（連） マイ転
- -17億7408万
- 2021年1月（連） -36.62%
- -24億2384万
- 2022年1月（連） プラ転
- 62億2797万
- 2023年1月（連） -60.68%
- 24億4864万
- 2024年1月（連） -13.6%
- 21億1550万
- 2025年1月（連） マイ転
- -19億7969万
- 2026年1月（連）
- -13億7868万
現金等#5
- 2009年1月（連）
- 5億5300万
- 2010年1月（連） +86.49%
- 10億3130万
- 2011年1月（連） -42.29%
- 5億9519万
- 2012年1月（連） +33.19%
- 7億9274万
- 2013年1月（連） +55.23%
- 12億3058万
- 2014年1月（連） +8.23%
- 13億3187万
- 2015年1月（連） -27.71%
- 9億6287万
- 2016年1月（連） +58.22%
- 15億2343万
- 2017年1月（連） -6.74%
- 14億2081万
- 2018年1月（連） +24.13%
- 17億6363万
- 2019年1月（連） +72.15%
- 30億3611万
- 2020年1月（連） -27.77%
- 21億9293万
- 2021年1月（連） +52.87%
- 33億5235万
- 2022年1月（連） +45.31%
- 48億7134万
- 2023年1月（連） -17.09%
- 40億3893万
- 2024年1月（連） +11.41%
- 44億9996万
- 2025年1月（連） -5.79%
- 42億3925万
- 2026年1月（連） +10.22%
- 46億7269万
営業CFマージン
- 2009年1月（連）
- 4.51%
- 2010年1月（連）
- 5.66%
- 2011年1月（連）
- 2.24%
- 2012年1月（連）
- 2.71%
- 2013年1月（連）
- 13.17%
- 2014年1月（連）
- -2.51%
- 2015年1月（連）
- -17.96%
- 2016年1月（連）
- -15.46%
- 2017年1月（連）
- -10.21%
- 2018年1月（連）
- 15.79%
- 2019年1月（連）
- -3.72%
- 2020年1月（連）
- -19.39%
- 2021年1月（連）
- -21.87%
- 2022年1月（連）
- 55.19%
- 2023年1月（連）
- 26.79%
- 2024年1月（連）
- 11.99%
- 2025年1月（連）
- -14.86%
- 2026年1月（連）
- -12.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
