コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -158,157 | 157,802 |
| 減価償却費 | 6,207 | 6,515 |
| 固定資産除却損 | 793 | － |
| 減損損失 | 772 | － |
| 会員権評価損 | 1,652 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,226 | 936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,076 | 2,210 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 8,198 | 7,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -351 |
| 支払利息 | 59,481 | 56,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,280 | -928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 869,237 | -40,851 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,090 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,754 | 5,209 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 6,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -413,771 | -108,650 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -91,122 | 87,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,897 | -14,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,610 | -1,838 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,279 | 7,334 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,932 | 9,146 |
| その他 | -19,314 | -18,721 |
| 小計 | 281,537 | 161,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 357 |
| 利息の支払額 | -55,485 | -61,200 |
| 法人税等の支払額 | -24,916 | -15,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,662 | 85,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,811 | -122,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,500 | 91,611 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,367 | -13,878 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -631 | -652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,454 | -1,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,077 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,687 | -46,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586,690 | -266,110 |
| 長期借入れによる収入 | 548,100 | 338,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,062,243 | -543,059 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199,010 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -18,756 | -6,011 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 13,731 |
| 配当金の支払額 | -20,274 | -9,818 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | － | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,326 | -475,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,301 | -436,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,006 | 1,031,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031,307 | 595,199 |
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