コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 157,802 | 200,164 |
| 減価償却費 | 6,515 | 6,458 |
| 固定資産除却損 | － | 1,749 |
| 負ののれん発生益 | － | -874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 936 | -3,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,210 | 5,099 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,922 | 6,387 |
| 受取利息及び受取配当金 | -351 | -686 |
| 支払利息 | 56,912 | 54,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -928 | 822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,851 | 97,090 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,209 | 1,902 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,295 | -32,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,650 | -93,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87,563 | 32,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,800 | -17,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,838 | -19,548 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,334 | 4,425 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 9,146 | -61 |
| その他 | -18,721 | 7,433 |
| 小計 | 161,704 | 251,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 676 |
| 利息の支払額 | -61,200 | -55,138 |
| 法人税等の支払額 | -15,451 | -98,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,411 | 98,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,006 | -13,702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,611 | 68,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,878 | -2,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -652 | -668 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,346 |
| 会員権の売却による収入 | － | 4,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,428 | -4,926 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,324 | 45,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,110 | -321,695 |
| 長期借入れによる収入 | 338,000 | 1,513,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -543,059 | -613,428 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -199,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,011 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 13,731 | － |
| 配当金の支払額 | -9,818 | -23,728 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -1,200 |
| その他 | -726 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,194 | 54,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,108 | 197,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,307 | 595,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 595,199 | 792,747 |
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