コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 200,164 | 328,511 |
| 減価償却費 | 6,458 | 5,571 |
| 固定資産除却損 | 1,749 | － |
| 負ののれん発生益 | -874 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,299 | -314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,099 | 286 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | -9,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -686 | -664 |
| 支払利息 | 54,293 | 59,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 822 | -59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,090 | -169,494 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,902 | -18,346 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,361 | 32,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93,028 | 449,521 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,681 | 6,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,386 | 38,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,548 | 10,720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,425 | 1,652 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -61 | 2,630 |
| その他 | 7,433 | -4,436 |
| 小計 | 251,261 | 732,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 676 | 618 |
| 利息の支払額 | -55,138 | -59,857 |
| 法人税等の支払額 | -98,451 | -71,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,348 | 601,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,702 | -534,251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,400 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,601 | -498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -852 |
| 会員権の取得による支出 | -6,346 | － |
| 会員権の売却による収入 | 4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,926 | -5,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 938 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,091 | -538,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -321,695 | 907,187 |
| 長期借入れによる収入 | 1,513,885 | 505,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,428 | -1,206,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -199,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,728 | -23,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -7,000 |
| その他 | -726 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,107 | 374,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,547 | 437,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,199 | 792,747 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,747 | 1,230,585 |
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