コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,511 | 553,333 |
| 減価償却費 | 5,571 | 17,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -314 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9,426 | 3,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -816 |
| 支払利息 | 59,701 | 85,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,494 | -367,631 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,346 | 797 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 32,361 | 13,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 449,521 | -128,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,118 | 15,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,252 | -32,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,720 | 6,060 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,652 | 27,491 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,630 | 33,112 |
| その他 | -4,436 | -91,049 |
| 小計 | 732,584 | 136,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 796 |
| 利息の支払額 | -59,857 | -96,716 |
| 法人税等の支払額 | -71,874 | -183,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 601,471 | -142,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,251 | -208,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,905 |
| 固定資産の取得による支出 | -498 | -713,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -852 | -829 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,620 | -1,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,842 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,379 | -863,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 907,187 | 393,194 |
| 長期借入れによる収入 | 505,500 | 1,431,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,465 | -675,567 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,749 | -31,962 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,000 | -5,600 |
| その他 | -726 | -4,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,746 | 1,107,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,838 | 101,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,230,585 | 1,331,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
