コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,333 | 693,676 |
| 減価償却費 | 17,535 | 46,048 |
| のれん償却額 | － | 13,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2,230 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,837 | 4,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -1,152 |
| 支払利息 | 85,724 | 97,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88 | 7,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,631 | -936,592 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 797 | 5,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,584 | -582,001 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,238 | -64,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,079 | 92,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,060 | 23,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,491 | -22,122 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 33,112 | 15,069 |
| その他 | -77,838 | -172,514 |
| 小計 | 136,237 | -777,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -96,716 | -89,631 |
| 法人税等の支払額 | -183,104 | -277,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,786 | -1,144,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,707 | -364,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,905 | 262,400 |
| 固定資産の取得による支出 | -713,554 | -1,267,396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -150,895 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,011 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,943 | -2,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 792 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -863,336 | -1,364,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393,194 | 881,834 |
| 長期借入れによる収入 | 1,431,710 | 2,253,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675,567 | -920,367 |
| 配当金の支払額 | -31,962 | -60,093 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,600 | -7,700 |
| その他 | -4,362 | -7,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,412 | 2,139,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,289 | -368,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,874 | 962,876 |
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