コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,676 | 836,738 |
| 減価償却費 | 46,048 | 46,910 |
| のれん償却額 | 13,136 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 260 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,443 | 11,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,152 | -1,014 |
| 支払利息 | 97,615 | 151,359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -139,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,513 | 2,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936,592 | -2,135,530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,583 | -9,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582,001 | 222,146 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -64,573 | 81,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,099 | -96,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,599 | -19,680 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,122 | 17,341 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 15,069 | -2,515 |
| その他 | -172,514 | 215,918 |
| 小計 | -777,681 | -825,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -89,631 | -147,032 |
| 法人税等の支払額 | -277,949 | -253,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,099 | -1,224,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -364,952 | -575,907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,400 | 700,203 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,267,396 | -16,527 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 498,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,895 | -884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,011 | 9,597 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,815 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,657 | -2,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,364,624 | 613,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 881,834 | 1,582,360 |
| 長期借入れによる収入 | 2,253,600 | 1,039,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,367 | -1,166,071 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,000 |
| 配当金の支払額 | -60,093 | -80,144 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,700 | -7,700 |
| その他 | -7,548 | -11,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,139,725 | 1,171,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -368,998 | 560,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,876 | 1,523,437 |
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