コーセーアールイー（3246）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,738 | 1,094,251 |
| 減価償却費 | 46,910 | 39,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,074 | 9,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -754 |
| 支払利息 | 151,359 | 151,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139,133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,778 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | -1,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,135,530 | -2,532,565 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,643 | 12,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,146 | 529,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,118 | 45,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96,978 | 120,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,680 | 15,680 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 17,341 | 13,947 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -2,515 | 13,156 |
| その他 | 215,918 | -18,800 |
| 小計 | -825,378 | -505,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 779 |
| 利息の支払額 | -147,032 | -158,961 |
| 法人税等の支払額 | -253,125 | -383,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,224,525 | -1,046,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -575,907 | -66,404 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,203 | 304,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,527 | -3,952 |
| 固定資産の売却による収入 | 498,967 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,597 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,051 | -4,073 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613,399 | 229,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,582,360 | 736,509 |
| 長期借入れによる収入 | 1,039,200 | 1,876,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,071 | -1,775,481 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 16,000 | － |
| 配当金の支払額 | -80,144 | -101,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,700 | -8,750 |
| その他 | -11,956 | -11,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,171,687 | 714,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,560 | -102,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,523,437 | 1,420,814 |
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